Thornburg International Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Thornburg International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thornburg Investment Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US88521L3069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Technologie medyczne
Akcje94,76%
Finanse16,94%
Przemysł produkcyjny12,58%
Usługi komunalne11,11%
Technologie medyczne10,46%
Technologia elektroniczna9,60%
Minerały energetyczne4,42%
Transport4,04%
Komunikacja4,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,01%
Przemysł przetwórczy3,23%
Usługi konsumenckie3,21%
Usługi przemysłowe2,45%
Usługi technologiczne2,19%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,68%
Handel detaliczny1,66%
Minerały nieenergetyczne1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne5,24%
Mutual fund5,24%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Europa73,90%
Azja20,54%
Ameryka Północna5,57%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TXUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,94%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Aktywa TXUE objęte zarządzaniem wynoszą 331,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,12%.
Konto przepływów środków TXUE na 205,71 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TXUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TXUE są emitowane przez Thornburg Investment Management, Inc. pod marką Thornburg. ETF został uruchomiony 21 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TXUE wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TXUE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TXUE inwestuje w akcje.
Cena TXUE spadła o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TXUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,94% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,94% w ciągu roku.
TXUE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.