Thornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETF

Thornburg International Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪331,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪205,71 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,08 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Thornburg International Equity ETF


Emitent
Thornburg Investment Management, Inc.
Marka
Thornburg
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thornburg Investment Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US88521L3069

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Technologie medyczne
Akcje94,76%
Finanse16,94%
Przemysł produkcyjny12,58%
Usługi komunalne11,11%
Technologie medyczne10,46%
Technologia elektroniczna9,60%
Minerały energetyczne4,42%
Transport4,04%
Komunikacja4,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,01%
Przemysł przetwórczy3,23%
Usługi konsumenckie3,21%
Usługi przemysłowe2,45%
Usługi technologiczne2,19%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,68%
Handel detaliczny1,66%
Minerały nieenergetyczne1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne5,24%
Mutual fund5,24%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
5%73%20%
Europa73,90%
Azja20,54%
Ameryka Północna5,57%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TXUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,94%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Aktywa TXUE objęte zarządzaniem wynoszą ‪331,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,12%.
Konto przepływów środków TXUE na ‪205,71 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TXUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TXUE są emitowane przez Thornburg Investment Management, Inc. pod marką Thornburg. ETF został uruchomiony 21 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TXUE wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TXUE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TXUE inwestuje w akcje.
Cena TXUE spadła o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TXUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,94% w ciągu roku.
TXUE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.