Kluczowe statystyki
O Thornburg Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thornburg Investment Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized35,07%
Korporacja34,57%
Instytucje państwowe28,72%
Mutual fund1,58%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,59%
Oceania1,41%
Europa1,09%
Ameryka Łacińska0,68%
Bliski Wschód0,23%
Azja0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TPLS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 35,07%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 34,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPLS to United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 i United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, stanowiące odpowiednio 7,57% i 5,23% portfela.
Ostatnie dywidendy TPLS wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,82%.
Aktywa TPLS objęte zarządzaniem wynoszą 19,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków TPLS na 8,86 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,35%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPLS są emitowane przez Thornburg Investment Management, Inc. pod marką Thornburg. ETF został uruchomiony 4 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TPLS wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPLS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPLS inwestuje w obligacje.
TPLS notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.