T. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETF

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪21,38 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,40%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪425,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O T. Rowe Price Short Municipal Income ETF


Marka
T. Rowe Price
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Dystrybutor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US87283Q6364

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny98,97%
Gotówka1,03%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy TMNS wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,47%.
Aktywa TMNS objęte zarządzaniem wynoszą ‪21,38 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,37%.
Konto przepływów środków TMNS na ‪1,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMNS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,40%. Ostatnia dywidenda (29 sty 2026) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TMNS są emitowane przez T. Rowe Price Group, Inc. pod marką T. Rowe Price. ETF został uruchomiony 19 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMNS wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMNS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMNS inwestuje w obligacje.
Cena TMNS spadła o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMNS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,72% w ciągu roku.
TMNS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.