Kluczowe statystyki
O Thornburg Multi Sector Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thornburg Investment Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja45,92%
Securitized37,40%
Instytucje państwowe15,48%
Mutual fund1,15%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,87%
Europa2,63%
Ameryka Łacińska0,90%
Oceania0,85%
Azja0,47%
Bliski Wschód0,28%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TMB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 45,92%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 37,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMB to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045, stanowiące odpowiednio 5,08% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy TMB wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,41%.
Aktywa TMB objęte zarządzaniem wynoszą 78,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,53%.
Konto przepływów środków TMB na 56,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,10%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TMB są emitowane przez Thornburg Investment Management, Inc. pod marką Thornburg. ETF został uruchomiony 4 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMB wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMB inwestuje w obligacje.
TMB notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.