Kluczowe statystyki
O iShares Texas Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,71%
Minerały energetyczne24,10%
Usługi technologiczne13,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne13,03%
Usługi przemysłowe9,94%
Finanse8,68%
Przemysł produkcyjny6,05%
Technologia elektroniczna6,01%
Komunikacja4,36%
Usługi komunalne4,35%
Usługi dystrybucyjne2,90%
Handel detaliczny1,56%
Usługi zdrowotne0,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,93%
Minerały nieenergetyczne0,80%
Usługi konsumenckie0,69%
Transport0,66%
Przemysł przetwórczy0,62%
Różne0,51%
Technologie medyczne0,12%
Usługi komercyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Mutual fund0,28%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,75%
Europa0,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TEXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,10%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEXN to Tesla, Inc. i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 12,10% i 9,66% portfela.
Aktywa TEXN objęte zarządzaniem wynoszą 13,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków TEXN na 7,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEXN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TEXN wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEXN podąża za Russell Texas Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEXN inwestuje w akcje.
TEXN notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.