iShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,03 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,009%
Całkowite wyemitowane akcje
‪480,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Texas Equity ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell Texas Equity Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Identyfikatory
3
ISIN US46438G3314

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,67%
Minerały energetyczne27,54%
Usługi przemysłowe11,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,09%
Usługi technologiczne9,19%
Finanse8,99%
Przemysł produkcyjny7,38%
Technologia elektroniczna6,59%
Komunikacja4,19%
Usługi komunalne3,96%
Usługi dystrybucyjne3,04%
Handel detaliczny1,45%
Minerały nieenergetyczne0,98%
Transport0,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,83%
Technologie medyczne0,74%
Usługi konsumenckie0,70%
Przemysł przetwórczy0,66%
Różne0,56%
Usługi zdrowotne0,45%
Usługi komercyjne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,33%
Regionalny podział akcji
99%0.3%
Ameryka Północna99,74%
Europa0,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TEXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,54%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 11,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEXN to Exxon Mobil Corporation i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 11,41% i 9,20% portfela.
Ostatnie dywidendy TEXN wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,83%.
Aktywa TEXN objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,85%.
Konto przepływów środków TEXN na ‪7,03 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEXN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TEXN wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEXN podąża za Russell Texas Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEXN inwestuje w akcje.
Cena TEXN spadła o 6,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TEXN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,84% w ciągu roku.
TEXN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.