iShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,54%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪480,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Texas Equity ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell Texas Equity Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,71%
Minerały energetyczne24,10%
Usługi technologiczne13,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne13,03%
Usługi przemysłowe9,94%
Finanse8,68%
Przemysł produkcyjny6,05%
Technologia elektroniczna6,01%
Komunikacja4,36%
Usługi komunalne4,35%
Usługi dystrybucyjne2,90%
Handel detaliczny1,56%
Usługi zdrowotne0,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,93%
Minerały nieenergetyczne0,80%
Usługi konsumenckie0,69%
Transport0,66%
Przemysł przetwórczy0,62%
Różne0,51%
Technologie medyczne0,12%
Usługi komercyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Mutual fund0,28%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.3%
Ameryka Północna99,75%
Europa0,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TEXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,10%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEXN to Tesla, Inc. i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 12,10% i 9,66% portfela.
Aktywa TEXN objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,32 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków TEXN na ‪7,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEXN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TEXN wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEXN podąża za Russell Texas Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEXN inwestuje w akcje.
TEXN notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.