iShares Texas Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares Texas Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Identyfikatory
3
ISIN US46438G3314
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,67%
Minerały energetyczne27,54%
Usługi przemysłowe11,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,09%
Usługi technologiczne9,19%
Finanse8,99%
Przemysł produkcyjny7,38%
Technologia elektroniczna6,59%
Komunikacja4,19%
Usługi komunalne3,96%
Usługi dystrybucyjne3,04%
Handel detaliczny1,45%
Minerały nieenergetyczne0,98%
Transport0,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,83%
Technologie medyczne0,74%
Usługi konsumenckie0,70%
Przemysł przetwórczy0,66%
Różne0,56%
Usługi zdrowotne0,45%
Usługi komercyjne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,74%
Europa0,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TEXN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,54%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 11,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEXN to Exxon Mobil Corporation i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 11,41% i 9,20% portfela.
Ostatnie dywidendy TEXN wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,83%.
Aktywa TEXN objęte zarządzaniem wynoszą 13,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,85%.
Konto przepływów środków TEXN na 7,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEXN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEXN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TEXN wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEXN podąża za Russell Texas Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEXN inwestuje w akcje.
Cena TEXN spadła o 6,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TEXN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,84% w ciągu roku.
TEXN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.