Lazard Next Gen Technologies ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Lazard Next Gen Technologies ETF
Srtona główna
Data powstania
4 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US52110K5092
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,35%
Usługi technologiczne43,75%
Technologia elektroniczna31,77%
Przemysł produkcyjny7,01%
Handel detaliczny5,66%
Usługi komercyjne5,37%
Finanse1,81%
Transport1,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,32%
Obligacje, Gotówka i Inne1,65%
Gotówka1,65%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,93%
Azja24,34%
Europa7,01%
Bliski Wschód1,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TEKY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 43,75%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TEKY to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,33% i 5,07% portfela.
Aktywa TEKY objęte zarządzaniem wynoszą 49,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,79%.
Konto przepływów środków TEKY na 3,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TEKY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,06%. Ostatnia dywidenda (23 cze 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TEKY są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 4 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TEKY wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TEKY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TEKY inwestuje w akcje.
Cena TEKY spadła o −1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 49,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TEKY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −8,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −8,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,51% w ciągu roku.
TEKY notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.