US Treasury 3 Month Bill ETFUS Treasury 3 Month Bill ETFUS Treasury 3 Month Bill ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,33 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,49 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪126,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O US Treasury 3 Month Bill ETF


Emitent
1251 Capital Group, Inc.
Marka
F/m
Srtona główna
Data powstania
9 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
F/m Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W4520

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,99%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy TBIL wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,34%.
Aktywa TBIL objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,33 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,57%.
Konto przepływów środków TBIL na ‪1,49 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TBIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,03%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TBIL są emitowane przez 1251 Capital Group, Inc. pod marką F/m. ETF został uruchomiony 9 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TBIL wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TBIL podąża za Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TBIL inwestuje w obligacje.
Cena TBIL spadła o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TBIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,15% w ciągu roku.
TBIL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.