Kluczowe statystyki
O Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
18 sie 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny100,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Tak, TAXS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,08%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TAXS są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką Northern Funds. ETF został uruchomiony 18 sie 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TAXS wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TAXS podąża za ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TAXS inwestuje w obligacje.
TAXS notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.