Kluczowe statystyki
O SWP Growth & Income ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SWP Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje98,13%
Usługi technologiczne20,81%
Finanse20,72%
Technologia elektroniczna14,03%
Technologie medyczne10,04%
Handel detaliczny7,62%
Minerały nieenergetyczne4,52%
Usługi przemysłowe4,46%
Usługi dystrybucyjne4,21%
Usługi komunalne3,60%
Przemysł produkcyjny3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,58%
Transport1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne1,87%
Mutual fund2,20%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,43%
Europa6,39%
Azja1,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SWP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,89%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SWP to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,78% i 4,37% portfela.
Ostatnie dywidendy SWP wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 46,81%.
Aktywa SWP objęte zarządzaniem wynoszą 100,33 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,25%.
Konto przepływów środków SWP na 91,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SWP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,16%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SWP są emitowane przez SWP Investment Management LLC pod marką SWP. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SWP wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SWP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SWP inwestuje w akcje.
Cena SWP spadła o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SWP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,24% w ciągu roku.
SWP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.