Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪94,43 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−17,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,94%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Hennessy Sustainable ETF


Marka
Hennessy
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US42588P6925

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,90%
Handel detaliczny14,88%
Finanse11,44%
Technologia elektroniczna10,48%
Technologie medyczne9,61%
Przemysł produkcyjny8,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,80%
Usługi technologiczne7,05%
Usługi konsumenckie6,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,24%
Przemysł przetwórczy4,15%
Komunikacja3,43%
Minerały nieenergetyczne3,27%
Usługi przemysłowe3,02%
Usługi dystrybucyjne2,96%
Usługi komunalne2,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,85%
Europa1,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


STNC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 14,88%, oraz Finance, którego akcje stanowią 11,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w STNC to Western Digital Corporation i Viatris, Inc., stanowiące odpowiednio 4,14% i 3,62% portfela.
Ostatnie dywidendy STNC wyniosły 0,34 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,32%.
Aktywa STNC objęte zarządzaniem wynoszą ‪94,43 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków STNC na ‪−17,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, STNC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,94%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje STNC są emitowane przez Hennessy Advisors, Inc. pod marką Hennessy. ETF został uruchomiony 15 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów STNC wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
STNC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
STNC inwestuje w akcje.
Cena STNC spadła o 5,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym STNC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,47% w ciągu roku.
STNC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.