Hennessy Sustainable ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Hennessy Sustainable ETF
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US42588P6925
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,90%
Handel detaliczny14,88%
Finanse11,44%
Technologia elektroniczna10,48%
Technologie medyczne9,61%
Przemysł produkcyjny8,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,80%
Usługi technologiczne7,05%
Usługi konsumenckie6,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,24%
Przemysł przetwórczy4,15%
Komunikacja3,43%
Minerały nieenergetyczne3,27%
Usługi przemysłowe3,02%
Usługi dystrybucyjne2,96%
Usługi komunalne2,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,85%
Europa1,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
STNC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 14,88%, oraz Finance, którego akcje stanowią 11,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w STNC to Western Digital Corporation i Viatris, Inc., stanowiące odpowiednio 4,14% i 3,62% portfela.
Ostatnie dywidendy STNC wyniosły 0,34 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,32%.
Aktywa STNC objęte zarządzaniem wynoszą 94,43 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków STNC na −17,61 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, STNC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,94%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje STNC są emitowane przez Hennessy Advisors, Inc. pod marką Hennessy. ETF został uruchomiony 15 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów STNC wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
STNC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
STNC inwestuje w akcje.
Cena STNC spadła o 5,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym STNC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,47% w ciągu roku.
STNC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.