Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,28 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,12%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪649,96 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Marka
Franklin
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Dystrybutor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,84%
Finanse18,66%
Technologie medyczne14,72%
Usługi technologiczne8,87%
Przemysł produkcyjny7,94%
Technologia elektroniczna6,88%
Handel detaliczny5,43%
Usługi konsumenckie5,36%
Usługi komercyjne4,55%
Minerały energetyczne3,53%
Usługi zdrowotne3,52%
Przemysł przetwórczy3,40%
Usługi przemysłowe3,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,04%
Minerały nieenergetyczne2,29%
Transport2,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,17%
Usługi dystrybucyjne1,66%
Usługi komunalne1,51%
Komunikacja0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,16%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SQLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,66%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SQLV to Victory Capital Holdings, Inc. Class A i Buckle, Inc., stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,92% portfela.
Ostatnie dywidendy SQLV wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,95%.
Aktywa SQLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,28 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,85%.
Konto przepływów środków SQLV na ‪−2,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SQLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SQLV są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 12 lip 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SQLV wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SQLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SQLV inwestuje w akcje.
Cena SQLV spadła o 9,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SQLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,57% w ciągu roku.
SQLV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.