Kluczowe statystyki
O Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Dystrybutor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Finanse18,88%
Technologie medyczne15,73%
Usługi technologiczne10,22%
Przemysł produkcyjny6,85%
Technologia elektroniczna5,67%
Usługi komercyjne5,58%
Handel detaliczny5,57%
Usługi konsumenckie4,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,45%
Przemysł przetwórczy3,42%
Minerały energetyczne3,22%
Usługi zdrowotne2,82%
Usługi przemysłowe2,65%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,62%
Usługi dystrybucyjne2,12%
Transport2,10%
Minerały nieenergetyczne1,98%
Usługi komunalne1,50%
Komunikacja0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SQLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,88%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SQLV to TEGNA, Inc. i Victory Capital Holdings, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 0,89% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy SQLV wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,26%.
Aktywa SQLV objęte zarządzaniem wynoszą 28,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,06%.
Konto przepływów środków SQLV na −2,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SQLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,10%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SQLV są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 12 lip 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SQLV wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SQLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SQLV inwestuje w akcje.
Cena SQLV spadła o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SQLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,60% w ciągu roku.
SQLV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.