Kluczowe statystyki
O Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Dystrybutor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,84%
Finanse18,66%
Technologie medyczne14,72%
Usługi technologiczne8,87%
Przemysł produkcyjny7,94%
Technologia elektroniczna6,88%
Handel detaliczny5,43%
Usługi konsumenckie5,36%
Usługi komercyjne4,55%
Minerały energetyczne3,53%
Usługi zdrowotne3,52%
Przemysł przetwórczy3,40%
Usługi przemysłowe3,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,04%
Minerały nieenergetyczne2,29%
Transport2,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,17%
Usługi dystrybucyjne1,66%
Usługi komunalne1,51%
Komunikacja0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SQLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,66%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SQLV to Victory Capital Holdings, Inc. Class A i Buckle, Inc., stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,92% portfela.
Ostatnie dywidendy SQLV wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,95%.
Aktywa SQLV objęte zarządzaniem wynoszą 28,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,85%.
Konto przepływów środków SQLV na −2,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SQLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SQLV są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 12 lip 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SQLV wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SQLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SQLV inwestuje w akcje.
Cena SQLV spadła o 9,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SQLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,57% w ciągu roku.
SQLV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.