Kluczowe statystyki
O Themes Cybersecurity ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829273049
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Akcje99,72%
Usługi technologiczne94,85%
Usługi komercyjne4,00%
Technologia elektroniczna0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Mutual fund0,31%
Rights & Warrants−0,00%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna72,03%
Bliski Wschód10,35%
Azja6,79%
Europa6,11%
Oceania4,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPAM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 94,88%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 4,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPAM to Akamai Technologies, Inc. i CACI International Inc Class A, stanowiące odpowiednio 5,65% i 5,46% portfela.
Aktywa SPAM objęte zarządzaniem wynoszą 2,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,31%.
Konto przepływów środków SPAM na 685,40 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPAM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,11%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SPAM są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 8 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPAM wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPAM podąża za Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPAM inwestuje w akcje.
Cena SPAM spadła o −6,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPAM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,06% w ciągu roku.
SPAM notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.