Bushido Capital US Equity ETFBushido Capital US Equity ETFBushido Capital US Equity ETF

Bushido Capital US Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪505,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,34 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,31%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,71%

O Bushido Capital US Equity ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Bushido
Srtona główna
Data powstania
14 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L4251

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Technologie medyczne
Akcje99,83%
Usługi technologiczne26,54%
Minerały energetyczne12,12%
Technologie medyczne11,96%
Technologia elektroniczna7,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,81%
Usługi konsumenckie5,91%
Przemysł produkcyjny5,89%
Usługi zdrowotne5,38%
Finanse4,03%
Usługi komercyjne3,89%
Minerały nieenergetyczne2,21%
Usługi komunalne2,07%
Usługi przemysłowe2,03%
Usługi dystrybucyjne2,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Mutual fund0,19%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,12%
Europa3,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMRI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,55%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMRI to Zoom Communications, Inc. Class A i F5, Inc., stanowiące odpowiednio 2,38% i 2,23% portfela.
Ostatnie dywidendy SMRI wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,11%.
Aktywa SMRI objęte zarządzaniem wynoszą ‪505,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,09%.
Konto przepływów środków SMRI na ‪34,34 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,31%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMRI są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Bushido. ETF został uruchomiony 14 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMRI wynosi 0,71%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,71% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMRI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMRI inwestuje w akcje.
Cena SMRI spadła o −0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,58% w ciągu roku.
SMRI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.