Bushido Capital US Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Bushido Capital US Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
14 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L4251
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Technologie medyczne
Akcje99,83%
Usługi technologiczne26,54%
Minerały energetyczne12,12%
Technologie medyczne11,96%
Technologia elektroniczna7,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,81%
Usługi konsumenckie5,91%
Przemysł produkcyjny5,89%
Usługi zdrowotne5,38%
Finanse4,03%
Usługi komercyjne3,89%
Minerały nieenergetyczne2,21%
Usługi komunalne2,07%
Usługi przemysłowe2,03%
Usługi dystrybucyjne2,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Mutual fund0,19%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,12%
Europa3,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMRI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,55%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMRI to Zoom Communications, Inc. Class A i F5, Inc., stanowiące odpowiednio 2,38% i 2,23% portfela.
Ostatnie dywidendy SMRI wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,11%.
Aktywa SMRI objęte zarządzaniem wynoszą 505,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,09%.
Konto przepływów środków SMRI na 34,34 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,31%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMRI są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Bushido. ETF został uruchomiony 14 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SMRI wynosi 0,71%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,71% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMRI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMRI inwestuje w akcje.
Cena SMRI spadła o −0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,58% w ciągu roku.
SMRI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.