Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US8829278667
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,80%
Finanse52,75%
Minerały energetyczne12,73%
Usługi przemysłowe8,57%
Przemysł produkcyjny6,90%
Usługi technologiczne4,34%
Handel detaliczny4,24%
Technologie medyczne3,02%
Transport1,99%
Usługi komercyjne1,26%
Przemysł przetwórczy1,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,95%
Usługi dystrybucyjne0,52%
Usługi konsumenckie0,48%
Komunikacja0,48%
Usługi zdrowotne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,20%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,11%
Europa2,41%
Bliski Wschód0,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMCF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 52,75%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMCF to East West Bancorp, Inc. i Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group, stanowiące odpowiednio 5,02% i 4,70% portfela.
Ostatnie dywidendy SMCF wyniosły 1,28 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 85,11%.
Aktywa SMCF objęte zarządzaniem wynoszą 2,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,31%.
Konto przepływów środków SMCF na −2,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMCF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,74%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,28 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SMCF są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMCF wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMCF podąża za Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMCF inwestuje w akcje.
Cena SMCF spadła o 4,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMCF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,86% w ciągu roku.
SMCF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.