Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sprott Asset Management USA, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS85208P8730
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Mutual fund
Akcje77,95%
Minerały nieenergetyczne77,40%
Różne0,27%
Finanse0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne22,05%
Mutual fund22,41%
Gotówka−0,36%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,47%
Oceania3,04%
Ameryka Łacińska0,67%
Europa0,45%
Afryka0,37%
Azja0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SLVR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 77,68%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SLVR to First Majestic Silver Corp. i Sprott Physical Silver Trust, stanowiące odpowiednio 23,00% i 20,55% portfela.
Aktywa SLVR objęte zarządzaniem wynoszą 655,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 70,32%.
Konto przepływów środków SLVR na 433,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SLVR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,43%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 2,05 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SLVR są emitowane przez Sprott, Inc. pod marką Sprott. ETF został uruchomiony 14 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SLVR wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SLVR podąża za Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SLVR inwestuje w akcje.
SLVR notowany jest z premią (1,77%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.