FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪655,81 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪159,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,68%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
12 lis 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US33939L7617

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,54%
Instytucje państwowe0,46%
Regionalny podział akcji
0.9%0.1%90%7%0.7%
Ameryka Północna90,70%
Europa7,55%
Oceania0,92%
Azja0,74%
Ameryka Łacińska0,09%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SKOR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 99,54%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SKOR to Bank of Nova Scotia 8.625% 27-OCT-2082 i Broadcom Inc. 4.6% 15-JUL-2030, stanowiące odpowiednio 0,64% i 0,47% portfela.
Ostatnie dywidendy SKOR wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,75%.
Aktywa SKOR objęte zarządzaniem wynoszą ‪655,81 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,04%.
Konto przepływów środków SKOR na ‪159,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SKOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,68%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SKOR są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 12 lis 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SKOR wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SKOR podąża za NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SKOR inwestuje w obligacje.
Cena SKOR spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SKOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,41% w ciągu roku.
SKOR notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.