Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪101,67 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪49,44 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Sprott Critical Materials ETF


Marka
Sprott
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sprott Asset Management USA, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,81%
Minerały nieenergetyczne89,40%
Przemysł przetwórczy10,21%
Usługi przemysłowe0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
24%1%59%4%10%
Ameryka Północna59,06%
Oceania24,63%
Azja10,35%
Europa4,55%
Ameryka Łacińska1,40%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SETM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 89,40%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 10,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SETM to MP Materials Corp Class A i Lynas Rare Earths Limited, stanowiące odpowiednio 9,15% i 6,34% portfela.
Ostatnie dywidendy SETM wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,70%.
Aktywa SETM objęte zarządzaniem wynoszą ‪101,67 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,92%.
Konto przepływów środków SETM na ‪49,44 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SETM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2024) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SETM są emitowane przez Sprott, Inc. pod marką Sprott. ETF został uruchomiony 1 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SETM wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SETM podąża za Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SETM inwestuje w akcje.
Cena SETM spadła o 14,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SETM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 42,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,56% w ciągu roku.
SETM notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.