Sprott Critical Materials ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Sprott Critical Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sprott Asset Management USA, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS85208P4028
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,73%
Minerały nieenergetyczne92,16%
Przemysł przetwórczy6,93%
Przemysł produkcyjny0,41%
Usługi przemysłowe0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Mutual fund0,36%
Różne−0,00%
Gotówka−0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna57,51%
Oceania24,32%
Azja10,61%
Europa5,63%
Ameryka Łacińska1,92%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SETM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 92,24%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 6,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SETM to Freeport-McMoRan, Inc. i Cameco Corporation, stanowiące odpowiednio 5,22% i 4,81% portfela.
Ostatnie dywidendy SETM wyniosły 0,45 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,16%.
Aktywa SETM objęte zarządzaniem wynoszą 253,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 30,63%.
Konto przepływów środków SETM na 168,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SETM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,50%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SETM są emitowane przez Sprott, Inc. pod marką Sprott. ETF został uruchomiony 1 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SETM wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SETM podąża za Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SETM inwestuje w akcje.
Cena SETM spadła o 10,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 103,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SETM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 95,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 95,06% w ciągu roku.
SETM notowany jest z premią (1,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.