Kluczowe statystyki
O Sprott Critical Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sprott Asset Management USA, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,85%
Minerały nieenergetyczne86,82%
Przemysł przetwórczy12,82%
Usługi przemysłowe0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,65%
Oceania29,41%
Azja11,79%
Europa4,57%
Ameryka Łacińska1,57%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SETM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 86,82%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 12,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SETM to Pilbara Minerals Limited i MP Materials Corp Class A, stanowiące odpowiednio 9,35% i 7,19% portfela.
Ostatnie dywidendy SETM wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,70%.
Aktywa SETM objęte zarządzaniem wynoszą 167,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,84%.
Konto przepływów środków SETM na 101,34 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SETM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,23%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2024) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SETM są emitowane przez Sprott, Inc. pod marką Sprott. ETF został uruchomiony 1 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SETM wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SETM podąża za Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SETM inwestuje w akcje.
Cena SETM spadła o −2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SETM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 46,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 46,38% w ciągu roku.
SETM notowany jest z premią (1,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.