Kluczowe statystyki
O Sprott Critical Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sprott Asset Management USA, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,81%
Minerały nieenergetyczne89,40%
Przemysł przetwórczy10,21%
Usługi przemysłowe0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna59,06%
Oceania24,63%
Azja10,35%
Europa4,55%
Ameryka Łacińska1,40%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SETM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 89,40%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 10,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SETM to MP Materials Corp Class A i Lynas Rare Earths Limited, stanowiące odpowiednio 9,15% i 6,34% portfela.
Ostatnie dywidendy SETM wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,70%.
Aktywa SETM objęte zarządzaniem wynoszą 101,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,92%.
Konto przepływów środków SETM na 49,44 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SETM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2024) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SETM są emitowane przez Sprott, Inc. pod marką Sprott. ETF został uruchomiony 1 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SETM wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SETM podąża za Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SETM inwestuje w akcje.
Cena SETM spadła o 14,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SETM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 42,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 42,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,56% w ciągu roku.
SETM notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.