SEI Select Small Cap ETFSEI Select Small Cap ETFSEI Select Small Cap ETF

SEI Select Small Cap ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪384,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪127,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,58%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SEI Select Small Cap ETF


Marka
SEI
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS81589A5020

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,55%
Finanse21,06%
Technologie medyczne13,00%
Usługi technologiczne11,05%
Technologia elektroniczna9,53%
Przemysł produkcyjny9,01%
Usługi komercyjne4,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,20%
Usługi przemysłowe3,86%
Minerały nieenergetyczne3,86%
Handel detaliczny3,80%
Usługi konsumenckie3,03%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,79%
Usługi zdrowotne2,34%
Minerały energetyczne2,23%
Przemysł przetwórczy1,89%
Transport1,37%
Usługi dystrybucyjne1,36%
Różne0,42%
Komunikacja0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,45%
Gotówka0,45%
Regionalny podział akcji
0.2%97%1%0.2%0.5%
Ameryka Północna97,77%
Europa1,27%
Azja0,54%
Bliski Wschód0,23%
Ameryka Łacińska0,19%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SEIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,06%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SEIS to CNO Financial Group, Inc. i ExlService Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 1,52% i 1,45% portfela.
Ostatnie dywidendy SEIS wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,55%.
Aktywa SEIS objęte zarządzaniem wynoszą ‪384,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,10%.
Konto przepływów środków SEIS na ‪127,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,58%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEIS są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIS wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIS inwestuje w akcje.
Cena SEIS spadła o 0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,75% w ciągu roku.
SEIS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.