SEI Select Small Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SEI Select Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US81589A5020
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,77%
Finanse20,22%
Technologie medyczne12,44%
Technologia elektroniczna11,22%
Usługi technologiczne10,05%
Przemysł produkcyjny9,59%
Usługi komercyjne4,81%
Minerały nieenergetyczne4,38%
Usługi przemysłowe4,05%
Handel detaliczny3,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,71%
Usługi konsumenckie2,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,74%
Usługi zdrowotne2,40%
Minerały energetyczne2,24%
Przemysł przetwórczy1,56%
Transport1,48%
Usługi dystrybucyjne1,42%
Różne0,56%
Komunikacja0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,28%
Europa1,70%
Azja0,60%
Bliski Wschód0,22%
Ameryka Łacińska0,19%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SEIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,22%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SEIS to CNO Financial Group, Inc. i ExlService Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 1,39% i 1,29% portfela.
Ostatnie dywidendy SEIS wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,55%.
Aktywa SEIS objęte zarządzaniem wynoszą 416,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,02%.
Konto przepływów środków SEIS na 136,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEIS są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIS wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIS inwestuje w akcje.
Cena SEIS spadła o 3,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,19% w ciągu roku.
SEIS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.