SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US81589A6010
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,98%
Technologia elektroniczna24,85%
Finanse24,24%
Usługi technologiczne8,34%
Handel detaliczny7,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,86%
Minerały energetyczne5,18%
Minerały nieenergetyczne4,45%
Komunikacja3,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,16%
Przemysł produkcyjny2,95%
Transport1,97%
Usługi komunalne1,39%
Usługi konsumenckie1,13%
Technologie medyczne1,02%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Usługi komercyjne0,54%
Przemysł przetwórczy0,46%
Usługi przemysłowe0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne3,02%
ETF2,51%
UNIT0,54%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Azja71,82%
Ameryka Łacińska7,97%
Bliski Wschód6,05%
Europa5,86%
Ameryka Północna4,23%
Afryka4,07%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SEEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 24,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SEEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,66% i 4,50% portfela.
Ostatnie dywidendy SEEM wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 79,21%.
Aktywa SEEM objęte zarządzaniem wynoszą 426,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,02%.
Konto przepływów środków SEEM na 113,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,03%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEEM są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEEM wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEEM inwestuje w akcje.
Cena SEEM spadła o 7,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,08% w ciągu roku.
SEEM notowany jest z premią (1,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.