SEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI Select Emerging Markets Equity ETF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪426,91 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪113,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,27 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O SEI Select Emerging Markets Equity ETF


Marka
SEI
Srtona główna
Data powstania
10 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US81589A6010

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,98%
Technologia elektroniczna24,85%
Finanse24,24%
Usługi technologiczne8,34%
Handel detaliczny7,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,86%
Minerały energetyczne5,18%
Minerały nieenergetyczne4,45%
Komunikacja3,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,16%
Przemysł produkcyjny2,95%
Transport1,97%
Usługi komunalne1,39%
Usługi konsumenckie1,13%
Technologie medyczne1,02%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Usługi komercyjne0,54%
Przemysł przetwórczy0,46%
Usługi przemysłowe0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne3,02%
ETF2,51%
UNIT0,54%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
7%4%5%4%6%71%
Azja71,82%
Ameryka Łacińska7,97%
Bliski Wschód6,05%
Europa5,86%
Ameryka Północna4,23%
Afryka4,07%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SEEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 24,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SEEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,66% i 4,50% portfela.
Ostatnie dywidendy SEEM wyniosły 0,52 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 79,21%.
Aktywa SEEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪426,91 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,02%.
Konto przepływów środków SEEM na ‪113,76 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,03%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEEM są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 10 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEEM wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEEM inwestuje w akcje.
Cena SEEM spadła o 7,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,08% w ciągu roku.
SEEM notowany jest z premią (1,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.