iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,66 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,65 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,59%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪136,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI EAFE Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,26%
Finanse23,74%
Przemysł produkcyjny12,40%
Usługi technologiczne5,51%
Przemysł przetwórczy5,20%
Technologia elektroniczna4,97%
Minerały nieenergetyczne4,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,70%
Usługi przemysłowe4,70%
Handel detaliczny4,52%
Technologie medyczne4,38%
Transport4,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,12%
Usługi konsumenckie4,01%
Usługi dystrybucyjne3,41%
Usługi komercyjne2,87%
Usługi komunalne2,57%
Komunikacja1,35%
Minerały energetyczne1,14%
Usługi zdrowotne0,48%
Różne0,33%
0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Gotówka0,58%
UNIT0,12%
Mutual fund0,03%
Rights & Warrants0,02%
Korporacja0,00%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
10%0.5%45%3%40%
Europa45,42%
Azja40,08%
Oceania10,71%
Bliski Wschód3,27%
Ameryka Północna0,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy