Kluczowe statystyki
O Running Oak Efficient Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Running Oak Capital LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US48817R8705
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologie medyczne
Akcje97,92%
Usługi technologiczne23,41%
Przemysł produkcyjny16,22%
Finanse11,08%
Technologie medyczne10,96%
Technologia elektroniczna9,39%
Usługi komercyjne5,37%
Usługi przemysłowe3,84%
Handel detaliczny3,67%
Transport3,60%
Usługi konsumenckie3,58%
Usługi zdrowotne1,84%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Przemysł przetwórczy1,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,51%
Obligacje, Gotówka i Inne2,08%
Mutual fund2,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,61%
Europa11,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RUNN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,41%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy RUNN wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,58%.
Aktywa RUNN objęte zarządzaniem wynoszą 375,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,92%.
Konto przepływów środków RUNN na 153,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RUNN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,38%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RUNN są emitowane przez Running Oak Capital LLC pod marką ROC. ETF został uruchomiony 7 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RUNN wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RUNN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RUNN inwestuje w akcje.
Cena RUNN spadła o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RUNN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,08% w ciągu roku.
RUNN notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.