VanEck Retail ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O VanEck Retail ETF
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS92189F6842
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Usługi dystrybucyjne
Akcje100,01%
Handel detaliczny84,05%
Usługi dystrybucyjne14,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,12%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,67%
Azja2,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RTH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 84,06%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 14,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RTH to Amazon.com, Inc. i Walmart Inc., stanowiące odpowiednio 20,12% i 11,63% portfela.
Ostatnie dywidendy RTH wyniosły 2,42 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,73 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 28,44%.
Aktywa RTH objęte zarządzaniem wynoszą 249,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,84%.
Konto przepływów środków RTH na 1,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RTH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 2,42 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RTH są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 2 maj 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RTH wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RTH podąża za MVIS US Listed Retail 25. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RTH inwestuje w akcje.
Cena RTH spadła o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RTH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,35% w ciągu roku.
RTH notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.