Kluczowe statystyki
O VanEck Retail ETF
Srtona główna
Data powstania
2 maj 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Usługi dystrybucyjne
Akcje100,00%
Handel detaliczny84,04%
Usługi dystrybucyjne15,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,93%
Azja3,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RTH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 84,04%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 15,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RTH to Amazon.com, Inc. i Walmart Inc., stanowiące odpowiednio 19,25% i 9,41% portfela.
Ostatnie dywidendy RTH wyniosły 1,73 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,91%.
Aktywa RTH objęte zarządzaniem wynoszą 261,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,15%.
Konto przepływów środków RTH na 4,44 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RTH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,69%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 1,73 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RTH są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 2 maj 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RTH wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RTH podąża za MVIS US Listed Retail 25. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RTH inwestuje w akcje.
Cena RTH spadła o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RTH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,48% w ciągu roku.
RTH notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.