Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L4335
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,15%
Technologia elektroniczna22,40%
Finanse14,66%
Usługi technologiczne11,15%
Przemysł produkcyjny7,79%
Handel detaliczny7,17%
Usługi konsumenckie6,48%
Technologie medyczne5,91%
Usługi przemysłowe3,40%
Minerały energetyczne3,21%
Usługi komunalne2,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,93%
Usługi dystrybucyjne2,92%
Minerały nieenergetyczne2,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,06%
Komunikacja1,93%
Usługi zdrowotne0,93%
Usługi komercyjne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,85%
Mutual fund0,79%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,88%
Europa5,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ROE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,40%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ROE to Seagate Technology Holdings PLC i Western Digital Corporation, stanowiące odpowiednio 1,51% i 1,49% portfela.
Ostatnie dywidendy ROE wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 68,13%.
Aktywa ROE objęte zarządzaniem wynoszą 208,81 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,12%.
Konto przepływów środków ROE na 30,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ROE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ROE są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Astoria. ETF został uruchomiony 1 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ROE wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ROE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ROE inwestuje w akcje.
Cena ROE spadła o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ROE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,91% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,91% w ciągu roku.
ROE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.