Kluczowe statystyki
O Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna21,90%
Finanse16,41%
Usługi technologiczne13,19%
Przemysł produkcyjny7,51%
Handel detaliczny7,06%
Usługi konsumenckie5,49%
Technologie medyczne5,32%
Usługi dystrybucyjne3,58%
Minerały energetyczne3,06%
Usługi komunalne2,95%
Usługi przemysłowe2,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,78%
Minerały nieenergetyczne2,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,82%
Usługi komercyjne1,78%
Usługi zdrowotne0,97%
Komunikacja0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,86%
Europa5,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ROE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,90%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ROE to Micron Technology, Inc. i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 1,43% i 1,36% portfela.
Ostatnie dywidendy ROE wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 63,10%.
Aktywa ROE objęte zarządzaniem wynoszą 162,43 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,44%.
Konto przepływów środków ROE na −5,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ROE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ROE są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Astoria. ETF został uruchomiony 1 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ROE wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ROE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ROE inwestuje w akcje.
Cena ROE spadła o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ROE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,28% w ciągu roku.
ROE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.