Kluczowe statystyki
O Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,70%
Technologia elektroniczna20,55%
Usługi technologiczne16,04%
Finanse15,71%
Przemysł produkcyjny7,00%
Handel detaliczny6,90%
Usługi konsumenckie5,65%
Technologie medyczne5,03%
Usługi komunalne3,20%
Usługi przemysłowe3,05%
Minerały energetyczne2,97%
Usługi dystrybucyjne2,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,92%
Minerały nieenergetyczne2,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,94%
Usługi komercyjne1,87%
Usługi zdrowotne0,95%
Komunikacja0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Mutual fund0,22%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,00%
Europa5,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ROE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,55%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ROE to Micron Technology, Inc. i Vertiv Holdings Co. Class A, stanowiące odpowiednio 1,15% i 1,13% portfela.
Ostatnie dywidendy ROE wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 63,10%.
Aktywa ROE objęte zarządzaniem wynoszą 167,17 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,26%.
Konto przepływów środków ROE na 2,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ROE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,02%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ROE są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Astoria. ETF został uruchomiony 1 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ROE wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ROE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ROE inwestuje w akcje.
Cena ROE spadła o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ROE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,86% w ciągu roku.
ROE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.