Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪163,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,92%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Astoria
Data powstania
1 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna20,20%
Finanse16,20%
Usługi technologiczne16,08%
Handel detaliczny8,93%
Przemysł produkcyjny6,99%
Usługi konsumenckie5,29%
Technologie medyczne5,03%
Usługi dystrybucyjne3,46%
Minerały energetyczne2,90%
Usługi przemysłowe2,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,39%
Komunikacja1,92%
Usługi komunalne1,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,86%
Minerały nieenergetyczne1,38%
Usługi zdrowotne1,02%
Usługi komercyjne0,99%
Przemysł przetwórczy0,86%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,06%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,67%
Europa4,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ROE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,20%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ROE to Western Digital Corporation i Comfort Systems USA, Inc., stanowiące odpowiednio 1,55% i 1,40% portfela.
Ostatnie dywidendy ROE wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,40%.
Aktywa ROE objęte zarządzaniem wynoszą ‪163,50 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,63%.
Konto przepływów środków ROE na ‪−2,70 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ROE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ROE są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Astoria. ETF został uruchomiony 1 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ROE wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ROE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ROE inwestuje w akcje.
Cena ROE spadła o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ROE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,14% w ciągu roku.
ROE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.