Kluczowe statystyki
O RockCreek Global Equality ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,10%
Finanse28,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,03%
Technologie medyczne11,32%
Usługi komunalne8,40%
Usługi technologiczne7,74%
Usługi konsumenckie5,87%
Usługi komercyjne5,42%
Komunikacja4,51%
Przemysł przetwórczy3,75%
Przemysł produkcyjny2,99%
Transport2,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,44%
Handel detaliczny1,95%
Technologia elektroniczna0,92%
Usługi dystrybucyjne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,90%
UNIT0,50%
Mutual fund0,22%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Europa45,64%
Ameryka Północna35,28%
Oceania10,91%
Azja5,02%
Afryka1,63%
Ameryka Łacińska0,92%
Bliski Wschód0,62%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RCGE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,79%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 12,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w RCGE to Energix-Renewable Energies Ltd. i UCB S.A., stanowiące odpowiednio 0,62% i 0,61% portfela.
Aktywa RCGE objęte zarządzaniem wynoszą 77,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,19%.
Konto przepływów środków RCGE na 69,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RCGE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RCGE są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką RockCreek. ETF został uruchomiony 26 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RCGE wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RCGE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RCGE inwestuje w akcje.
RCGE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.