SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923N3970
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje26,77%
Technologia elektroniczna6,63%
Usługi technologiczne6,13%
Minerały energetyczne2,71%
Minerały nieenergetyczne1,98%
Handel detaliczny1,75%
Usługi przemysłowe1,22%
Finanse1,11%
Technologie medyczne1,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,76%
Usługi konsumenckie0,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,64%
Przemysł produkcyjny0,53%
Usługi komunalne0,31%
Przemysł przetwórczy0,30%
Usługi dystrybucyjne0,27%
Usługi komercyjne0,26%
Komunikacja0,22%
Transport0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne73,23%
ETF68,16%
Mutual fund4,54%
Gotówka0,52%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w RAA to BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF i iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, stanowiące odpowiednio 14,98% i 7,04% portfela.
Ostatnie dywidendy RAA wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,90%.
Aktywa RAA objęte zarządzaniem wynoszą 511,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,57%.
Konto przepływów środków RAA na 452,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RAA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,72%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RAA są emitowane przez 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC pod marką SMI Funds. ETF został uruchomiony 26 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RAA wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAA inwestuje w fundusze.
RAA notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.