Kluczowe statystyki
O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,54%
Technologia elektroniczna35,41%
Usługi technologiczne31,67%
Handel detaliczny9,23%
Technologie medyczne5,05%
Usługi konsumenckie3,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Przemysł produkcyjny2,25%
Usługi komunalne1,47%
Komunikacja1,32%
Usługi komercyjne1,28%
Przemysł przetwórczy1,10%
Transport0,92%
Usługi przemysłowe0,26%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Minerały energetyczne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Mutual fund0,50%
Gotówka0,03%
Rights & Warrants−0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,67%
Europa2,83%
Ameryka Łacińska0,49%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QQQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 35,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 31,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QQQI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 9,71% i 8,75% portfela.
Ostatnie dywidendy QQQI wyniosły 0,64 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,53%.
Aktywa QQQI objęte zarządzaniem wynoszą 6,26 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,90%.
Konto przepływów środków QQQI na 5,54 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QQQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,20%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje QQQI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QQQI wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QQQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QQQI inwestuje w akcje.
Cena QQQI spadła o −3,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QQQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,24% w ciągu roku.
QQQI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.