NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,01 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,04 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
14,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,42 M‬
Współczynnik kosztów
0,68%

O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Emitent
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje98,77%
Usługi technologiczne31,05%
Technologia elektroniczna30,55%
Handel detaliczny11,17%
Technologie medyczne5,76%
Usługi konsumenckie4,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,57%
Komunikacja1,97%
Przemysł produkcyjny1,88%
Przemysł przetwórczy1,45%
Usługi komunalne1,37%
Transport1,13%
Usługi komercyjne0,50%
Usługi dystrybucyjne0,32%
Usługi przemysłowe0,29%
Minerały energetyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Mutual fund1,67%
Gotówka0,11%
Rights & Warrants−0,54%
Regionalny podział akcji
0.6%96%3%
Ameryka Północna96,04%
Europa3,35%
Ameryka Łacińska0,62%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy