NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,83 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,06 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
13,47%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪88,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,68%

O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Emitent
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje100,44%
Usługi technologiczne33,04%
Technologia elektroniczna32,98%
Handel detaliczny9,52%
Technologie medyczne4,26%
Usługi konsumenckie3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,55%
Przemysł produkcyjny1,99%
Komunikacja1,47%
Usługi komercyjne1,36%
Usługi komunalne1,34%
Przemysł przetwórczy1,21%
Transport1,09%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Usługi przemysłowe0,27%
Minerały energetyczne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,44%
Mutual fund1,46%
Gotówka0,01%
Rights & Warrants−1,90%
Regionalny podział akcji
0.7%96%3%
Ameryka Północna96,28%
Europa3,06%
Ameryka Łacińska0,66%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QQQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 33,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 33,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QQQI to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,38% i 8,09% portfela.
Ostatnie dywidendy QQQI wyniosły 0,63 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,29%.
Aktywa QQQI objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,83 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,55%.
Konto przepływów środków QQQI na ‪4,14 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QQQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,47%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje QQQI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QQQI wynosi 0,68%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QQQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QQQI inwestuje w akcje.
Cena QQQI spadła o 4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QQQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,87% w ciągu roku.
QQQI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.