Kluczowe statystyki
O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje100,44%
Usługi technologiczne33,04%
Technologia elektroniczna32,98%
Handel detaliczny9,52%
Technologie medyczne4,26%
Usługi konsumenckie3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,55%
Przemysł produkcyjny1,99%
Komunikacja1,47%
Usługi komercyjne1,36%
Usługi komunalne1,34%
Przemysł przetwórczy1,21%
Transport1,09%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Usługi przemysłowe0,27%
Minerały energetyczne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,44%
Mutual fund1,46%
Gotówka0,01%
Rights & Warrants−1,90%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,28%
Europa3,06%
Ameryka Łacińska0,66%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QQQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 33,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 33,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QQQI to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,38% i 8,09% portfela.
Ostatnie dywidendy QQQI wyniosły 0,63 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,29%.
Aktywa QQQI objęte zarządzaniem wynoszą 4,83 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,55%.
Konto przepływów środków QQQI na 4,14 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QQQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,47%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje QQQI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QQQI wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QQQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QQQI inwestuje w akcje.
Cena QQQI spadła o 4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QQQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,87% w ciągu roku.
QQQI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.