Kluczowe statystyki
O Principal Value ETF
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Principal Global Investors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,59%
Finanse28,09%
Technologia elektroniczna17,61%
Usługi technologiczne9,52%
Minerały energetyczne7,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,73%
Przemysł produkcyjny6,53%
Technologie medyczne4,65%
Handel detaliczny3,37%
Przemysł przetwórczy2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,34%
Usługi zdrowotne2,31%
Usługi przemysłowe2,11%
Usługi konsumenckie1,71%
Transport1,62%
Usługi komercyjne1,31%
Komunikacja0,79%
Usługi dystrybucyjne0,65%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Mutual fund0,41%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,88%
Europa4,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,09%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PY to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 4,22% i 4,11% portfela.
Ostatnie dywidendy PY wyniosły 0,26 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 34,23%.
Aktywa PY objęte zarządzaniem wynoszą 144,95 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,91%.
Konto przepływów środków PY na 66,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,05%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PY są emitowane przez Principal Financial Group, Inc. pod marką Principal. ETF został uruchomiony 21 mar 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PY wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PY inwestuje w akcje.
Cena PY spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,44% w ciągu roku.
PY notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.