Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪144,95 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪66,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,05%
Obniżka/Premia do NAV
−0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Principal Value ETF


Marka
Principal
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Principal Global Investors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,59%
Finanse28,09%
Technologia elektroniczna17,61%
Usługi technologiczne9,52%
Minerały energetyczne7,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,73%
Przemysł produkcyjny6,53%
Technologie medyczne4,65%
Handel detaliczny3,37%
Przemysł przetwórczy2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,34%
Usługi zdrowotne2,31%
Usługi przemysłowe2,11%
Usługi konsumenckie1,71%
Transport1,62%
Usługi komercyjne1,31%
Komunikacja0,79%
Usługi dystrybucyjne0,65%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Mutual fund0,41%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,88%
Europa4,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,09%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PY to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 4,22% i 4,11% portfela.
Ostatnie dywidendy PY wyniosły 0,26 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 34,23%.
Aktywa PY objęte zarządzaniem wynoszą ‪144,95 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,91%.
Konto przepływów środków PY na ‪66,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,05%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PY są emitowane przez Principal Financial Group, Inc. pod marką Principal. ETF został uruchomiony 21 mar 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PY wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PY inwestuje w akcje.
Cena PY spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,44% w ciągu roku.
PY notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.