Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪52,26 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−14,96 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,00%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,14 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Dorsey Wright Utilities Tech Leaders
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Momentum
Geografia
USA
Schemat ważenia
Momentum
Kryteria wyboru
Momentum

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,81%
Usługi komunalne77,99%
Przemysł produkcyjny10,12%
Minerały energetyczne4,82%
Komunikacja2,89%
Usługi przemysłowe2,07%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PUI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 77,99%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PUI to Oklo Inc. Class A i Talen Energy Corp, stanowiące odpowiednio 6,24% i 4,14% portfela.
Ostatnie dywidendy PUI wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 13,42%.
Aktywa PUI objęte zarządzaniem wynoszą ‪52,26 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 29,92%.
Konto przepływów środków PUI na ‪−14,96 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PUI są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 paź 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PUI wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PUI podąża za Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PUI inwestuje w akcje.
Cena PUI spadła o 5,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PUI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,11% w ciągu roku.
PUI notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.