Kluczowe statystyki
O Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,81%
Usługi komunalne77,99%
Przemysł produkcyjny10,12%
Minerały energetyczne4,82%
Komunikacja2,89%
Usługi przemysłowe2,07%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PUI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 77,99%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PUI to Oklo Inc. Class A i Talen Energy Corp, stanowiące odpowiednio 6,24% i 4,14% portfela.
Ostatnie dywidendy PUI wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 13,42%.
Aktywa PUI objęte zarządzaniem wynoszą 52,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 29,92%.
Konto przepływów środków PUI na −14,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PUI są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 paź 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PUI wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PUI podąża za Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PUI inwestuje w akcje.
Cena PUI spadła o 5,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PUI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,11% w ciągu roku.
PUI notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.