Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V5975
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Finanse21,63%
Technologie medyczne15,32%
Usługi technologiczne12,44%
Technologia elektroniczna8,86%
Przemysł produkcyjny6,65%
Usługi konsumenckie5,34%
Usługi przemysłowe3,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,03%
Usługi komercyjne2,83%
Handel detaliczny2,73%
Przemysł przetwórczy2,66%
Minerały nieenergetyczne2,38%
Usługi zdrowotne2,13%
Minerały energetyczne1,97%
Usługi komunalne1,80%
Transport1,59%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Komunikacja0,40%
Różne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Różne0,06%
Mutual fund0,01%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,59%
Europa1,30%
Azja0,08%
Ameryka Łacińska0,04%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PRFZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,63%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRFZ to Opendoor Technologies Inc i Ionis Pharmaceuticals, Inc., stanowiące odpowiednio 0,81% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy PRFZ wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,48%.
Aktywa PRFZ objęte zarządzaniem wynoszą 2,62 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,64%.
Konto przepływów środków PRFZ na −186,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRFZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PRFZ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PRFZ wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRFZ podąża za FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRFZ inwestuje w akcje.
Cena PRFZ spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRFZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,43% w ciągu roku.
PRFZ notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.