Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,62 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−186,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,82%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪56,27 M‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V5975

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Finanse21,63%
Technologie medyczne15,32%
Usługi technologiczne12,44%
Technologia elektroniczna8,86%
Przemysł produkcyjny6,65%
Usługi konsumenckie5,34%
Usługi przemysłowe3,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,03%
Usługi komercyjne2,83%
Handel detaliczny2,73%
Przemysł przetwórczy2,66%
Minerały nieenergetyczne2,38%
Usługi zdrowotne2,13%
Minerały energetyczne1,97%
Usługi komunalne1,80%
Transport1,59%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Komunikacja0,40%
Różne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Różne0,06%
Mutual fund0,01%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0%98%1%0.1%
Ameryka Północna98,59%
Europa1,30%
Azja0,08%
Ameryka Łacińska0,04%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PRFZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,63%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PRFZ to Opendoor Technologies Inc i Ionis Pharmaceuticals, Inc., stanowiące odpowiednio 0,81% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy PRFZ wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,48%.
Aktywa PRFZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,62 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,64%.
Konto przepływów środków PRFZ na ‪−186,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRFZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PRFZ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PRFZ wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRFZ podąża za FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRFZ inwestuje w akcje.
Cena PRFZ spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRFZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,43% w ciągu roku.
PRFZ notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.