Astoria Real Assets ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Astoria Real Assets ETF
Srtona główna
Data powstania
29 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AXS Investments LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46141T1170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Technologia elektroniczna
Minerały energetyczne
ETF
Akcje88,11%
Usługi komunalne16,43%
Finanse14,57%
Minerały nieenergetyczne12,72%
Technologia elektroniczna12,70%
Minerały energetyczne11,74%
Usługi przemysłowe8,41%
Przemysł produkcyjny5,89%
Przemysł przetwórczy3,13%
Transport0,97%
Usługi dystrybucyjne0,90%
Usługi technologiczne0,67%
Obligacje, Gotówka i Inne11,89%
ETF11,15%
Gotówka0,75%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PPI to SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 7,35% i 3,58% portfela.
Ostatnie dywidendy PPI wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,21%.
Aktywa PPI objęte zarządzaniem wynoszą 108,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 20,58%.
Konto przepływów środków PPI na 32,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,09%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PPI są emitowane przez SR Partners LLC pod marką AXS Investments. ETF został uruchomiony 29 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PPI wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PPI inwestuje w akcje.
Cena PPI spadła o 6,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
PPI notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.