Kluczowe statystyki
O Astoria Real Assets ETF
Srtona główna
Data powstania
29 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AXS Investments LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Technologia elektroniczna
ETF
Akcje83,94%
Usługi komunalne17,38%
Finanse13,22%
Minerały nieenergetyczne12,70%
Technologia elektroniczna12,44%
Minerały energetyczne8,95%
Usługi przemysłowe5,65%
Przemysł produkcyjny5,30%
Przemysł przetwórczy3,51%
Usługi technologiczne3,35%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Transport0,71%
Obligacje, Gotówka i Inne16,06%
ETF14,67%
Gotówka1,39%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PPI to SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest i Constellation Energy Corporation, stanowiące odpowiednio 9,01% i 3,66% portfela.
Ostatnie dywidendy PPI wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,00%.
Aktywa PPI objęte zarządzaniem wynoszą 66,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,76%.
Konto przepływów środków PPI na −8,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PPI są emitowane przez SR Partners LLC pod marką AXS Investments. ETF został uruchomiony 29 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PPI wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PPI inwestuje w akcje.
Cena PPI spadła o 5,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,25% w ciągu roku.
PPI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.