Kluczowe statystyki
O Invesco Global Water ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Akcje99,92%
Przemysł produkcyjny40,45%
Usługi komunalne23,36%
Przemysł przetwórczy7,62%
Usługi technologiczne6,82%
Usługi przemysłowe6,56%
Usługi dystrybucyjne6,48%
Technologia elektroniczna4,01%
Technologie medyczne2,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,63%
Minerały nieenergetyczne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna42,30%
Europa40,47%
Azja12,44%
Ameryka Łacińska4,79%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PIO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 40,45%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 23,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PIO to Pentair plc i Ecolab Inc., stanowiące odpowiednio 8,59% i 7,62% portfela.
Ostatnie dywidendy PIO wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,50 K%.
Aktywa PIO objęte zarządzaniem wynoszą 270,12 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,13%.
Konto przepływów środków PIO na −20,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,06%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PIO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PIO wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PIO podąża za NASDAQ OMX Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PIO inwestuje w akcje.
Cena PIO spadła o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,80% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,80% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,07% w ciągu roku.
PIO notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.