Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪270,12 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−20,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,06%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Invesco Global Water ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ OMX Global Water
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Akcje99,92%
Przemysł produkcyjny40,45%
Usługi komunalne23,36%
Przemysł przetwórczy7,62%
Usługi technologiczne6,82%
Usługi przemysłowe6,56%
Usługi dystrybucyjne6,48%
Technologia elektroniczna4,01%
Technologie medyczne2,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,63%
Minerały nieenergetyczne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
4%42%40%12%
Ameryka Północna42,30%
Europa40,47%
Azja12,44%
Ameryka Łacińska4,79%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PIO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 40,45%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 23,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PIO to Pentair plc i Ecolab Inc., stanowiące odpowiednio 8,59% i 7,62% portfela.
Ostatnie dywidendy PIO wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪2,50 K‬%.
Aktywa PIO objęte zarządzaniem wynoszą ‪270,12 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,13%.
Konto przepływów środków PIO na ‪−20,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,06%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PIO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PIO wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PIO podąża za NASDAQ OMX Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PIO inwestuje w akcje.
Cena PIO spadła o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,80% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,07% w ciągu roku.
PIO notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.