Invesco Global Water ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Global Water ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138E6510
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,98%
Przemysł produkcyjny41,06%
Usługi komunalne19,99%
Usługi dystrybucyjne10,08%
Usługi technologiczne8,21%
Usługi przemysłowe7,93%
Przemysł przetwórczy3,92%
Technologie medyczne3,75%
Technologia elektroniczna2,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,51%
Minerały nieenergetyczne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,01%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna44,12%
Europa30,65%
Azja17,42%
Ameryka Łacińska7,81%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PIO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 41,06%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 19,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PIO to Roper Technologies, Inc. i Pentair plc, stanowiące odpowiednio 8,21% i 8,14% portfela.
Ostatnie dywidendy PIO wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 65,47%.
Aktywa PIO objęte zarządzaniem wynoszą 271,58 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków PIO na −14,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PIO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PIO wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PIO podąża za NASDAQ OMX Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PIO inwestuje w akcje.
Cena PIO spadła o −1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 15,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 15,68% w ciągu roku.
PIO notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.