Invesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETF

Invesco Water Resources ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,24 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−87,04 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Invesco Water Resources ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ OMX US Water
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 1 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,81%
Przemysł produkcyjny40,75%
Usługi komunalne12,16%
Usługi dystrybucyjne11,14%
Przemysł przetwórczy9,06%
Technologie medyczne8,54%
Usługi technologiczne7,63%
Usługi przemysłowe7,45%
Technologia elektroniczna2,98%
Minerały nieenergetyczne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,19%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.9%94%4%
Ameryka Północna94,92%
Europa4,15%
Ameryka Łacińska0,93%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PHO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 40,75%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 12,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PHO to Waters Corporation i Ferguson Enterprises Inc., stanowiące odpowiednio 8,54% i 7,86% portfela.
Ostatnie dywidendy PHO wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,30%.
Aktywa PHO objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,24 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków PHO na ‪−88,40 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PHO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,54%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PHO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 gru 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PHO wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PHO podąża za NASDAQ OMX US Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PHO inwestuje w akcje.
Cena PHO spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PHO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,16% w ciągu roku.
PHO notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.