Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪132,04 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−21,97 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,25%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Invesco Golden Dragon China ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
9 gru 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ Golden Dragon China Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V5710

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Usługi konsumenckie
Akcje99,77%
Usługi technologiczne33,35%
Handel detaliczny20,08%
Usługi konsumenckie18,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,67%
Finanse6,88%
Usługi komercyjne6,47%
Transport2,19%
Technologia elektroniczna1,33%
Przemysł produkcyjny1,04%
Przemysł przetwórczy0,99%
Technologie medyczne0,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,25%
Usługi dystrybucyjne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,24%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.8%0.3%98%
Azja98,95%
Ameryka Północna0,76%
Europa0,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PGJ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 33,36%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 20,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w PGJ to Yum China Holdings, Inc. i Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A, stanowiące odpowiednio 9,47% i 9,32% portfela.
Ostatnie dywidendy PGJ wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,48 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 137,99%.
Aktywa PGJ objęte zarządzaniem wynoszą ‪132,04 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,31%.
Konto przepływów środków PGJ na ‪−21,97 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PGJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PGJ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 gru 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PGJ wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PGJ podąża za NASDAQ Golden Dragon China Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PGJ inwestuje w akcje.
Cena PGJ spadła o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PGJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,96% w ciągu roku.
PGJ notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.