Pathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETFPathfinder Focused Opportunities ETF

Pathfinder Focused Opportunities ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪97,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪100,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Pathfinder Focused Opportunities ETF


Emitent
Graff Capital
Marka
Pathfinder
Srtona główna
www.pathfinderetf.com
Data powstania
31 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Opal Capital LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US75526L6882

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,13%
Usługi technologiczne18,50%
Handel detaliczny16,39%
Finanse13,28%
Technologia elektroniczna13,14%
Technologie medyczne10,70%
Usługi przemysłowe5,48%
Transport4,81%
Usługi dystrybucyjne4,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,25%
Usługi zdrowotne4,24%
Usługi komercyjne3,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,87%
Mutual fund0,55%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
5%66%17%10%
Ameryka Północna66,20%
Europa17,51%
Azja10,32%
Ameryka Łacińska5,97%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PFOE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 18,50%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 16,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PFOE to Alphabet Inc. Class C i ASML Holding NV Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 7,71% i 6,73% portfela.
Aktywa PFOE objęte zarządzaniem wynoszą ‪97,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 213,49%.
Konto przepływów środków PFOE na ‪100,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, PFOE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje PFOE są emitowane przez Graff Capital pod marką Pathfinder. ETF został uruchomiony 31 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PFOE wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PFOE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PFOE inwestuje w akcje.
Cena PFOE spadła o −6,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PFOE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,98% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,98% w ciągu roku.
PFOE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.