Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−140,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,67%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪49,03 M‬
Współczynnik kosztów
0,54%

O Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
9 gru 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V5637

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,06%
Finanse22,12%
Usługi komunalne17,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,20%
Technologie medyczne8,28%
Przemysł przetwórczy7,61%
Usługi komercyjne6,39%
Usługi dystrybucyjne4,02%
Handel detaliczny3,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,50%
Minerały energetyczne3,36%
Usługi konsumenckie2,91%
Transport2,87%
Komunikacja2,46%
Przemysł produkcyjny1,86%
Usługi technologiczne1,43%
Technologia elektroniczna1,38%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,06%
Gotówka−0,06%
Regionalny podział akcji
92%7%
Ameryka Północna92,50%
Europa7,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PEY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,14%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 17,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PEY to LyondellBasell Industries NV i Flowers Foods, Inc., stanowiące odpowiednio 3,99% i 3,66% portfela.
Ostatnie dywidendy PEY wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,54%.
Aktywa PEY objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,05 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,17%.
Konto przepływów środków PEY na ‪−140,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PEY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,67%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PEY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 gru 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PEY wynosi 0,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PEY podąża za NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PEY inwestuje w akcje.
Cena PEY spadła o 3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PEY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,52% w ciągu roku.
PEY notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.