Parametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Plus ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪24,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,83%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪850,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Parametric Equity Plus ETF


Marka
Parametric
Data powstania
8 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,65%
Technologia elektroniczna22,47%
Usługi technologiczne21,42%
Finanse14,28%
Handel detaliczny8,04%
Technologie medyczne6,69%
Przemysł produkcyjny3,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,05%
Usługi konsumenckie2,70%
Usługi komunalne2,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,33%
Minerały energetyczne2,32%
Usługi zdrowotne1,21%
Przemysł przetwórczy1,16%
Usługi przemysłowe1,10%
Transport1,08%
Usługi komercyjne0,82%
Minerały nieenergetyczne0,75%
Komunikacja0,58%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne3,35%
Mutual fund3,05%
Gotówka0,32%
Rights & Warrants−0,02%
Regionalny podział akcji
0.3%97%2%
Ameryka Północna97,59%
Europa2,11%
Ameryka Łacińska0,30%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PEPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PEPS to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,10% i 6,63% portfela.
Ostatnie dywidendy PEPS wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,15%.
Aktywa PEPS objęte zarządzaniem wynoszą ‪24,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,94%.
Konto przepływów środków PEPS na ‪20,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PEPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,83%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PEPS są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 8 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PEPS wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PEPS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PEPS inwestuje w akcje.
Cena PEPS spadła o 4,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PEPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,55% w ciągu roku.
PEPS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.