Kluczowe statystyki
O Parametric Equity Plus ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,65%
Technologia elektroniczna22,47%
Usługi technologiczne21,42%
Finanse14,28%
Handel detaliczny8,04%
Technologie medyczne6,69%
Przemysł produkcyjny3,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,05%
Usługi konsumenckie2,70%
Usługi komunalne2,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,33%
Minerały energetyczne2,32%
Usługi zdrowotne1,21%
Przemysł przetwórczy1,16%
Usługi przemysłowe1,10%
Transport1,08%
Usługi komercyjne0,82%
Minerały nieenergetyczne0,75%
Komunikacja0,58%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne3,35%
Mutual fund3,05%
Gotówka0,32%
Rights & Warrants−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,59%
Europa2,11%
Ameryka Łacińska0,30%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PEPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PEPS to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,10% i 6,63% portfela.
Ostatnie dywidendy PEPS wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,15%.
Aktywa PEPS objęte zarządzaniem wynoszą 24,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,94%.
Konto przepływów środków PEPS na 20,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PEPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,83%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PEPS są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 8 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PEPS wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PEPS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PEPS inwestuje w akcje.
Cena PEPS spadła o 4,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PEPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,55% w ciągu roku.
PEPS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.