Parametric Equity Plus ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Parametric Equity Plus ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US61774R7750
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje95,64%
Technologia elektroniczna23,52%
Usługi technologiczne19,16%
Finanse13,43%
Handel detaliczny8,07%
Technologie medyczne7,18%
Przemysł produkcyjny4,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,39%
Minerały energetyczne2,37%
Usługi komunalne2,36%
Usługi konsumenckie2,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,14%
Przemysł przetwórczy1,16%
Transport1,15%
Minerały nieenergetyczne1,01%
Usługi zdrowotne0,95%
Usługi przemysłowe0,90%
Usługi komercyjne0,82%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Komunikacja0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne4,36%
Mutual fund3,84%
Gotówka0,36%
Rights & Warrants0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,58%
Europa2,15%
Ameryka Łacińska0,27%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PEPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,52%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PEPS to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,94% i 6,07% portfela.
Ostatnie dywidendy PEPS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 32,22%.
Aktywa PEPS objęte zarządzaniem wynoszą 25,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,53%.
Konto przepływów środków PEPS na 104,50 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PEPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,98%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PEPS są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 8 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PEPS wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PEPS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PEPS inwestuje w akcje.
Cena PEPS spadła o 2,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PEPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,49% w ciągu roku.
PEPS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.