Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,55 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪403,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,83%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪342,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46090F1003

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Szeroki rynek
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Zoptymalizowany
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund99,73%
Gotówka0,27%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PDBC wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,99%.
Aktywa PDBC objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,55 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,84%.
Konto przepływów środków PDBC na ‪403,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDBC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,83%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,51 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PDBC są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 7 lis 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PDBC wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDBC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDBC inwestuje w fundusze.
Cena PDBC spadła o −3,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDBC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,09% w ciągu roku.
PDBC notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.