Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X8829
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Akcje99,67%
Technologie medyczne97,55%
Usługi komercyjne2,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna42,12%
Europa31,36%
Azja26,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OZEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 97,55%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OZEM to Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 17,10% i 15,50% portfela.
Ostatnie dywidendy OZEM wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,05%.
Aktywa OZEM objęte zarządzaniem wynoszą 58,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,53%.
Konto przepływów środków OZEM na 5,33 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,23%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OZEM są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 21 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OZEM wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZEM inwestuje w akcje.
Cena OZEM spadła o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 38,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,54% w ciągu roku.
OZEM notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.