Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪58,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,33 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,23%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,67 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
21 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X8829

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Farmacja, biotechnologia i nauki przyrodnicze
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,67%
Technologie medyczne97,55%
Usługi komercyjne2,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,17%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
42%31%26%
Ameryka Północna42,12%
Europa31,36%
Azja26,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OZEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 97,55%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OZEM to Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 17,10% i 15,50% portfela.
Ostatnie dywidendy OZEM wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,05%.
Aktywa OZEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪58,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,53%.
Konto przepływów środków OZEM na ‪5,33 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OZEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,23%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OZEM są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 21 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OZEM wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZEM inwestuje w akcje.
Cena OZEM spadła o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 38,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OZEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,54% w ciągu roku.
OZEM notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.