Kluczowe statystyki
O OTG Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OTG Asset Management Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Minerały nieenergetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje96,06%
Finanse20,93%
Handel detaliczny18,18%
Minerały nieenergetyczne17,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,33%
Minerały energetyczne5,38%
Transport3,72%
Komunikacja3,63%
Przemysł przetwórczy2,67%
Usługi technologiczne2,64%
Usługi zdrowotne2,38%
Usługi dystrybucyjne2,28%
Przemysł produkcyjny1,81%
Usługi komunalne1,80%
Technologie medyczne1,44%
Obligacje, Gotówka i Inne3,94%
Korporacja1,17%
Mutual fund1,11%
UNIT0,82%
Różne0,80%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska65,29%
Ameryka Północna32,32%
Europa2,39%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OTGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,93%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 18,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w OTGL to Cemex SAB de CV Sponsored ADR i Nu Holdings Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 4,60% i 4,03% portfela.
Aktywa OTGL objęte zarządzaniem wynoszą 20,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,73%.
Konto przepływów środków OTGL na 1,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OTGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,62%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OTGL są emitowane przez Msc Group SA pod marką OTG. ETF został uruchomiony 14 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OTGL wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OTGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OTGL inwestuje w akcje.
OTGL notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.