Kluczowe statystyki
O OTG Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OTG Asset Management Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Minerały nieenergetyczne
Akcje95,13%
Finanse24,15%
Handel detaliczny18,62%
Minerały nieenergetyczne16,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,98%
Minerały energetyczne3,74%
Usługi technologiczne3,66%
Komunikacja3,39%
Transport2,94%
Przemysł przetwórczy2,80%
Usługi zdrowotne2,48%
Usługi dystrybucyjne2,16%
Usługi komunalne1,77%
Technologie medyczne1,69%
Przemysł produkcyjny1,38%
Obligacje, Gotówka i Inne4,87%
Mutual fund1,71%
Korporacja1,18%
Różne0,85%
UNIT0,83%
Gotówka0,28%
ETF0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska67,93%
Ameryka Północna31,08%
Europa0,99%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OTGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,15%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 18,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w OTGL to Nu Holdings Ltd. Class A i Cemex SAB de CV Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,23% i 4,23% portfela.
Aktywa OTGL objęte zarządzaniem wynoszą 20,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,82%.
Konto przepływów środków OTGL na 690,50 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OTGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OTGL są emitowane przez Msc Group SA pod marką OTG. ETF został uruchomiony 14 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OTGL wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OTGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OTGL inwestuje w akcje.
OTGL notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.