OTG Latin America ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OTG Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OTG Asset Management Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26923Q6897
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje96,40%
Finanse21,64%
Minerały nieenergetyczne19,77%
Handel detaliczny16,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,45%
Minerały energetyczne5,37%
Transport3,24%
Komunikacja3,24%
Usługi komunalne2,66%
Przemysł przetwórczy2,53%
Usługi dystrybucyjne2,46%
Usługi technologiczne2,33%
Usługi zdrowotne2,20%
Technologie medyczne1,38%
Usługi konsumenckie0,84%
Przemysł produkcyjny0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne3,60%
Korporacja0,93%
UNIT0,86%
Gotówka0,84%
Różne0,71%
Mutual fund0,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska64,65%
Ameryka Północna33,01%
Europa2,34%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OTGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,64%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w OTGL to Cemex SAB de CV Sponsored ADR i Nu Holdings Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 5,10% i 4,34% portfela.
Ostatnie dywidendy OTGL wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,23%.
Aktywa OTGL objęte zarządzaniem wynoszą 23,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,41%.
Konto przepływów środków OTGL na 2,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OTGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,69%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OTGL są emitowane przez Msc Group SA pod marką OTG. ETF został uruchomiony 14 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OTGL wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OTGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OTGL inwestuje w akcje.
Cena OTGL spadła o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OTGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,17% w ciągu roku.
OTGL notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.