OTG Latin America ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OTG Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OTG Asset Management Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923Q6897
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje96,32%
Finanse21,23%
Minerały nieenergetyczne19,38%
Handel detaliczny16,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,65%
Minerały energetyczne5,50%
Transport3,46%
Komunikacja3,28%
Usługi komunalne2,67%
Przemysł przetwórczy2,59%
Usługi dystrybucyjne2,46%
Usługi technologiczne2,39%
Usługi zdrowotne2,21%
Technologie medyczne1,42%
Usługi konsumenckie0,87%
Przemysł produkcyjny0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne3,68%
Gotówka1,12%
Korporacja0,95%
UNIT0,88%
Różne0,72%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska64,50%
Ameryka Północna33,03%
Europa2,47%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OTGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,23%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w OTGL to Cemex SAB de CV Sponsored ADR i Banco Itau Chile, stanowiące odpowiednio 5,05% i 4,16% portfela.
Ostatnie dywidendy OTGL wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,23%.
Aktywa OTGL objęte zarządzaniem wynoszą 22,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,31%.
Konto przepływów środków OTGL na 2,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OTGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,76%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OTGL są emitowane przez Msc Group SA pod marką OTG. ETF został uruchomiony 14 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OTGL wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OTGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OTGL inwestuje w akcje.
Cena OTGL spadła o −1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OTGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
OTGL notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.