OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,90 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,29 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O OTG Latin America ETF


Emitent
Msc Group SA
Marka
OTG
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OTG Asset Management Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923Q6897

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Handel detaliczny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje96,32%
Finanse21,23%
Minerały nieenergetyczne19,38%
Handel detaliczny16,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,65%
Minerały energetyczne5,50%
Transport3,46%
Komunikacja3,28%
Usługi komunalne2,67%
Przemysł przetwórczy2,59%
Usługi dystrybucyjne2,46%
Usługi technologiczne2,39%
Usługi zdrowotne2,21%
Technologie medyczne1,42%
Usługi konsumenckie0,87%
Przemysł produkcyjny0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne3,68%
Gotówka1,12%
Korporacja0,95%
UNIT0,88%
Różne0,72%
Regionalny podział akcji
64%33%2%
Ameryka Łacińska64,50%
Ameryka Północna33,03%
Europa2,47%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OTGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,23%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w OTGL to Cemex SAB de CV Sponsored ADR i Banco Itau Chile, stanowiące odpowiednio 5,05% i 4,16% portfela.
Ostatnie dywidendy OTGL wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,23%.
Aktywa OTGL objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,90 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,31%.
Konto przepływów środków OTGL na ‪2,12 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OTGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,76%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OTGL są emitowane przez Msc Group SA pod marką OTG. ETF został uruchomiony 14 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OTGL wynosi 0,95%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OTGL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OTGL inwestuje w akcje.
Cena OTGL spadła o −1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OTGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
OTGL notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.