Optimize Strategy Index ETFOptimize Strategy Index ETFOptimize Strategy Index ETF

Optimize Strategy Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪206,18 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪223,48 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,56 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Optimize Strategy Index ETF


Emitent
Optimize Financial, Inc.
Marka
Optimize
Srtona główna
Data powstania
23 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Optimize Financial, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X5389

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,77%
Usługi technologiczne14,37%
Finanse13,76%
Technologia elektroniczna13,71%
Technologie medyczne9,32%
Usługi konsumenckie9,07%
Przemysł produkcyjny9,06%
Handel detaliczny7,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,83%
Usługi komercyjne3,82%
Przemysł przetwórczy2,26%
Usługi zdrowotne2,23%
Transport2,16%
Usługi przemysłowe2,01%
Komunikacja1,72%
Usługi komunalne1,40%
Usługi dystrybucyjne1,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,93%
Minerały nieenergetyczne0,73%
Minerały energetyczne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,06%
Różne0,01%
Korporacja0,01%
Regionalny podział akcji
0.8%95%2%0.7%
Ameryka Północna95,91%
Europa2,63%
Ameryka Łacińska0,77%
Bliski Wschód0,70%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OPTZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,37%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OPTZ to Warner Bros. Discovery, Inc. Series A i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 1,70% i 1,70% portfela.
Ostatnie dywidendy OPTZ wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 54,56%.
Aktywa OPTZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪206,18 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,16%.
Konto przepływów środków OPTZ na ‪223,48 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OPTZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,57%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OPTZ są emitowane przez Optimize Financial, Inc. pod marką Optimize. ETF został uruchomiony 23 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OPTZ wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OPTZ podąża za Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OPTZ inwestuje w akcje.
Cena OPTZ spadła o 1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OPTZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,33% w ciągu roku.
OPTZ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.