Fidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,48 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪131,98 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪101,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,21%

O Fidelity Nasdaq Composite Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2003
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ Composite Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3159128087

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Notowane na NASDAQ

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,76%
Technologia elektroniczna33,46%
Usługi technologiczne28,66%
Handel detaliczny10,97%
Technologie medyczne5,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,60%
Finanse3,57%
Usługi konsumenckie2,26%
Przemysł produkcyjny2,10%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,49%
Usługi komercyjne0,97%
Transport0,92%
Usługi komunalne0,80%
Komunikacja0,76%
Przemysł przetwórczy0,64%
Usługi przemysłowe0,51%
Minerały nieenergetyczne0,27%
Minerały energetyczne0,26%
Usługi dystrybucyjne0,23%
Usługi zdrowotne0,19%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Mutual fund3,21%
Futures0,05%
Instytucje państwowe0,01%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−3,02%
Regionalny podział akcji
0%0.3%96%2%0.5%0.5%
Ameryka Północna96,34%
Europa2,30%
Azja0,52%
Bliski Wschód0,45%
Ameryka Łacińska0,34%
Oceania0,05%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ONEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,48%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 29,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ONEQ to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 11,67% i 9,52% portfela.
Ostatnie dywidendy ONEQ wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,80%.
Aktywa ONEQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,48 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków ONEQ na ‪131,98 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ONEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ONEQ są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 25 wrz 2003, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ONEQ wynosi 0,21%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEQ podąża za NASDAQ Composite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEQ inwestuje w akcje.
Cena ONEQ spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,33% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 19,86% w ciągu roku.
ONEQ notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.