Kluczowe statystyki
O Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
DBX Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8377
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,76%
Minerały nieenergetyczne38,68%
Minerały energetyczne29,66%
Przemysł przetwórczy23,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,30%
Usługi dystrybucyjne2,10%
Usługi przemysłowe0,93%
Finanse0,80%
Przemysł produkcyjny0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,00%
Europa35,67%
Ameryka Łacińska4,72%
Afryka4,51%
Azja2,73%
Oceania0,37%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NRES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 38,68%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 29,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NRES to Shell Plc i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 6,45% i 5,92% portfela.
Ostatnie dywidendy NRES wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,85%.
Aktywa NRES objęte zarządzaniem wynoszą 32,34 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,07%.
Konto przepływów środków NRES na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NRES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,43%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NRES są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 27 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NRES wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NRES podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NRES inwestuje w akcje.
Cena NRES spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NRES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,43% w ciągu roku.
NRES notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.