Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,84 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪65,51 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Themes Transatlantic Defense ETF


Emitent
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Srtona główna
Data powstania
11 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US8829277677

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,62%
Technologia elektroniczna99,18%
Przemysł przetwórczy0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Mutual fund0,39%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
69%30%
Ameryka Północna69,37%
Europa30,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NATO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 99,20%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 0,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NATO to RTX Corporation i GE Aerospace, stanowiące odpowiednio 8,91% i 7,42% portfela.
Ostatnie dywidendy NATO wyniosły 0,17 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,59%.
Aktywa NATO objęte zarządzaniem wynoszą ‪81,84 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 36,68%.
Konto przepływów środków NATO na ‪65,51 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NATO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,41%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NATO są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 11 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NATO wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NATO podąża za Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NATO inwestuje w akcje.
Cena NATO spadła o 9,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 55,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NATO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 56,83% w ciągu roku.
NATO notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.