Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,82 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪70,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Themes Transatlantic Defense ETF


Emitent
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Srtona główna
Data powstania
11 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,62%
Technologia elektroniczna99,62%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Mutual fund0,37%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
67%32%
Ameryka Północna67,74%
Europa32,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy