Themes Transatlantic Defense ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Themes Transatlantic Defense ETF
Srtona główna
Data powstania
11 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US8829277677
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Akcje99,62%
Technologia elektroniczna99,18%
Przemysł przetwórczy0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Mutual fund0,39%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna69,37%
Europa30,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NATO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 99,20%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 0,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NATO to RTX Corporation i GE Aerospace, stanowiące odpowiednio 8,91% i 7,42% portfela.
Ostatnie dywidendy NATO wyniosły 0,17 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,59%.
Aktywa NATO objęte zarządzaniem wynoszą 81,84 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 36,68%.
Konto przepływów środków NATO na 65,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NATO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,41%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NATO są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 11 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NATO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NATO podąża za Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NATO inwestuje w akcje.
Cena NATO spadła o 9,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 55,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NATO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 56,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 56,83% w ciągu roku.
NATO notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.