State Street My2026 Corporate Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street My2026 Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78470P8207
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,67%
Gotówka1,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,37%
Europa7,00%
Azja2,15%
Oceania0,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MYCF wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,51%.
Aktywa MYCF objęte zarządzaniem wynoszą 50,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,33%.
Konto przepływów środków MYCF na 40,02 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MYCF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,48%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MYCF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 24 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MYCF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MYCF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MYCF inwestuje w obligacje.
Cena MYCF spadła o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MYCF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,93% w ciągu roku.
MYCF notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.