VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪809,15 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪249,82 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,68%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,46%

O VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF


Marka
VictoryShares
Srtona główna
Data powstania
12 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US92647P1268

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,64%
Usługi technologiczne23,17%
Finanse18,58%
Technologia elektroniczna17,20%
Technologie medyczne14,24%
Handel detaliczny7,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,21%
Usługi komunalne4,71%
Usługi konsumenckie1,96%
Usługi komercyjne1,28%
Usługi zdrowotne1,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,14%
Komunikacja1,07%
Przemysł produkcyjny0,80%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Przemysł przetwórczy0,18%
Transport0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,59%
Europa1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MODL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MODL to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,76% i 4,89% portfela.
Ostatnie dywidendy MODL wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 307,99%.
Aktywa MODL objęte zarządzaniem wynoszą ‪809,15 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,19%.
Konto przepływów środków MODL na ‪249,82 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MODL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,68%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MODL są emitowane przez Victory Capital Holdings, Inc. pod marką VictoryShares. ETF został uruchomiony 12 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MODL wynosi 0,46%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MODL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MODL inwestuje w akcje.
Cena MODL spadła o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MODL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,05% w ciągu roku.
MODL notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.