VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Srtona główna
Data powstania
12 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US92647P1268
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,64%
Usługi technologiczne23,17%
Finanse18,58%
Technologia elektroniczna17,20%
Technologie medyczne14,24%
Handel detaliczny7,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,21%
Usługi komunalne4,71%
Usługi konsumenckie1,96%
Usługi komercyjne1,28%
Usługi zdrowotne1,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,14%
Komunikacja1,07%
Przemysł produkcyjny0,80%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Przemysł przetwórczy0,18%
Transport0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,59%
Europa1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MODL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MODL to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,76% i 4,89% portfela.
Ostatnie dywidendy MODL wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 307,99%.
Aktywa MODL objęte zarządzaniem wynoszą 809,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,19%.
Konto przepływów środków MODL na 249,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MODL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,68%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MODL są emitowane przez Victory Capital Holdings, Inc. pod marką VictoryShares. ETF został uruchomiony 12 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MODL wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MODL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MODL inwestuje w akcje.
Cena MODL spadła o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MODL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,05% w ciągu roku.
MODL notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.