Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,82 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪230,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Motley Fool Value Factor ETF


Emitent
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marka
Motley Fool
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Motley Fool Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74938Y8755

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Transport
Technologie medyczne
Akcje98,78%
Handel detaliczny12,08%
Usługi technologiczne11,73%
Transport11,04%
Technologie medyczne10,07%
Minerały energetyczne8,26%
Finanse7,85%
Usługi konsumenckie7,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,34%
Usługi zdrowotne4,91%
Komunikacja4,71%
Usługi komercyjne3,74%
Usługi przemysłowe2,95%
Usługi dystrybucyjne2,40%
Technologia elektroniczna2,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,95%
Przemysł produkcyjny1,48%
Obligacje, Gotówka i Inne1,22%
Gotówka1,22%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MFVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 12,08%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFVL to FedEx Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 5,84% i 5,66% portfela.
Aktywa MFVL objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,82 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 94,09%.
Konto przepływów środków MFVL na ‪4,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MFVL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MFVL są emitowane przez The Motley Fool Holdings, Inc. pod marką Motley Fool. ETF został uruchomiony 8 gru 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFVL wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFVL podąża za Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFVL inwestuje w akcje.
Cena MFVL spadła o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,42% w ciągu roku.
MFVL notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.