Motley Fool Value Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Motley Fool Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Motley Fool Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74938Y8755
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Transport
Technologie medyczne
Akcje98,78%
Handel detaliczny12,08%
Usługi technologiczne11,73%
Transport11,04%
Technologie medyczne10,07%
Minerały energetyczne8,26%
Finanse7,85%
Usługi konsumenckie7,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,34%
Usługi zdrowotne4,91%
Komunikacja4,71%
Usługi komercyjne3,74%
Usługi przemysłowe2,95%
Usługi dystrybucyjne2,40%
Technologia elektroniczna2,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,95%
Przemysł produkcyjny1,48%
Obligacje, Gotówka i Inne1,22%
Gotówka1,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 12,08%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MFVL to FedEx Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 5,84% i 5,66% portfela.
Aktywa MFVL objęte zarządzaniem wynoszą 4,82 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 94,09%.
Konto przepływów środków MFVL na 4,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MFVL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MFVL są emitowane przez The Motley Fool Holdings, Inc. pod marką Motley Fool. ETF został uruchomiony 8 gru 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFVL wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFVL podąża za Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFVL inwestuje w akcje.
Cena MFVL spadła o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,42% w ciągu roku.
MFVL notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.