Matthews Emerging Markets Discovery Active ETFMatthews Emerging Markets Discovery Active ETFMatthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪16,34 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,47%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪720,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje94,37%
Finanse22,63%
Usługi technologiczne17,92%
Przemysł produkcyjny14,85%
Technologie medyczne7,66%
Handel detaliczny7,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,32%
Technologia elektroniczna3,69%
Usługi komercyjne3,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,81%
Usługi konsumenckie2,75%
Przemysł przetwórczy2,14%
Usługi zdrowotne1,15%
Minerały nieenergetyczne1,08%
Komunikacja0,75%
Usługi komunalne0,60%
Transport0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne5,63%
Gotówka5,63%
Regionalny podział akcji
9%10%3%3%3%68%
Azja68,73%
Ameryka Północna10,58%
Ameryka Łacińska9,34%
Europa3,98%
Afryka3,89%
Bliski Wschód3,49%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy