Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Srtona główna
Data powstania
14 sie 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33738R1005
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
ETF
Akcje60,47%
Finanse27,86%
Usługi przemysłowe7,43%
Minerały energetyczne6,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,14%
Różne3,74%
Usługi komunalne3,34%
Usługi dystrybucyjne3,31%
Usługi konsumenckie1,32%
Technologie medyczne1,02%
Przemysł przetwórczy0,86%
Komunikacja0,81%
Transport0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne39,53%
Korporacja19,60%
ETF19,52%
Gotówka0,40%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MDIV to First Trust Tactical High Yield ETF i Icahn Enterprises L.P., stanowiące odpowiednio 19,52% i 1,53% portfela.
Ostatnie dywidendy MDIV wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 35,44%.
Aktywa MDIV objęte zarządzaniem wynoszą 402,42 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,46%.
Konto przepływów środków MDIV na −40,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,29%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDIV są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 14 sie 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDIV wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDIV podąża za NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDIV inwestuje w akcje.
Cena MDIV spadła o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,06% w ciągu roku.
MDIV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.