Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Srtona główna
Data powstania
14 sie 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33738R1005
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
ETF
Korporacja
Akcje59,49%
Finanse28,17%
Usługi przemysłowe7,10%
Minerały energetyczne6,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,93%
Różne3,43%
Usługi komunalne3,24%
Usługi dystrybucyjne3,09%
Usługi konsumenckie1,36%
Technologie medyczne1,01%
Komunikacja0,86%
Przemysł przetwórczy0,85%
Transport0,04%
Usługi komercyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne40,51%
ETF20,04%
Korporacja19,95%
Gotówka0,52%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MDIV to First Trust Tactical High Yield ETF i Icahn Enterprises L.P., stanowiące odpowiednio 20,04% i 1,54% portfela.
Ostatnie dywidendy MDIV wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 35,87%.
Aktywa MDIV objęte zarządzaniem wynoszą 397,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,17%.
Konto przepływów środków MDIV na −34,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,48%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDIV są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 14 sie 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDIV wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDIV podąża za NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDIV inwestuje w akcje.
Cena MDIV spadła o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,64% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,64% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,98% w ciągu roku.
MDIV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.