Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,71 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪80,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Matthews China Discovery Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Usługi technologiczne
Akcje95,43%
Przemysł produkcyjny22,94%
Usługi konsumenckie10,15%
Usługi technologiczne10,06%
Usługi przemysłowe7,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,50%
Technologie medyczne7,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,83%
Technologia elektroniczna5,20%
Finanse4,69%
Minerały nieenergetyczne3,12%
Transport2,40%
Przemysł przetwórczy2,34%
Usługi komunalne1,82%
Usługi komercyjne1,67%
Handel detaliczny1,06%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Obligacje, Gotówka i Inne4,57%
Gotówka4,57%
Regionalny podział akcji
1%6%92%
Azja92,60%
Ameryka Północna6,24%
Oceania1,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MCHS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 22,94%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 10,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Aktywa MCHS objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,71 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków MCHS na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MCHS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 1,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MCHS są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 10 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MCHS wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MCHS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MCHS inwestuje w akcje.
Cena MCHS spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MCHS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,82% w ciągu roku.
MCHS notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.