Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪154,31 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪60,70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF


Emitent
Angel Oak Cos. LP
Marka
Angel Oak
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Angel Oak Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US03463K7375

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized105,69%
Mutual fund0,96%
Gotówka−6,65%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy MBS wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,30%.
Aktywa MBS objęte zarządzaniem wynoszą ‪154,31 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,02%.
Konto przepływów środków MBS na ‪60,70 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MBS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,20%. Ostatnia dywidenda (3 lis 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MBS są emitowane przez Angel Oak Cos. LP pod marką Angel Oak. ETF został uruchomiony 20 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MBS wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MBS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MBS inwestuje w obligacje.
Cena MBS spadła o −1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MBS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,58% w ciągu roku.
MBS notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.